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炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 来源:中信建投证券 核心观点 伊朗局势持续升级且复杂多变,市场围绕谈判信号反复波动,与此同时美以军事行动从空中打击转向地面行动准备。未来2-3 周仍是局势可能急剧恶化的高风险期,市场等待抄底时机,资金短期观望态度浓厚。另一方面,内部基本面因素值得重新关注,一系列数据共同佐证经济向好趋势。随着3 月经济数据即将公布和财报季来临,市场关注点将逐步转向经济复苏成色和企业盈利改善的实质性验证。沿着三条线索耐心布局,能源安全与通胀主线、确定性成长资产、政策受益和旺季景气方向。行业重点关注:油气生产、煤炭、煤化工、电力设备、公用事业、化工、AI 产业链、创新药、基建产业链、服务消费等。 伊朗局势复杂多变,市场等待抄底时机 伊朗局势持续升级且复杂多变,市场围绕谈判信号反复波动,与此同时美以军事行动从空中打击转向地面行动准备。整体局势短期内难见缓和迹象,国际原油期货价格在100-110 美元附近大幅波动,布油现货价格已突破140 美元,VIX 指数仍在高位徘徊。目前来看,未来2-3 周仍是局势可能急剧恶化的高风险期,地面作战的不可预测性尚未充分体现,投资者仍在等待伊朗地缘政治风险的充分释放,期待在风险充分定价后寻找入场机会。 后续时间节点关注:1)4 月6 日,特朗普设定最后通牒截止时间,关注是否出现实质性谈判信号;2)4 月中下旬,美国《战争权力法》规定的撤军时限,油气短缺对东亚和欧洲的经济冲击加速显现,关注霍尔木兹海峡的实际控制权和通航恢复程度;3)5 月15 日,特朗普计划访华日期,也是Polymarket 预测的停战期望时间点。 内部基本面因素值得重新关注 2026 开年经济数据向好,通胀温和复苏,3 月PMI 强劲,金三银四旺季效应显现,内外需同步改善,高技术制造业景气维持高位,装备制造业和消费品行业景气明显提升。与此同时,工业企业经营情况明显好转,一系列高频开工率景气数据同样佐证经济向好趋势。4 月中上旬将公布3 月经济数据,4 月中下旬进入A 股年报和一季报密集披露期,市场关注点将逐步转向经济复苏成色和企业盈利改善的实质性验证。 三条线索耐心布局 1)能源安全与通胀主线,战略重估与产业链传导仍在进行,关注油气生产、煤炭煤化工、新型电力系统、农药化肥等;2)确定性成长资产,市场情绪快速下滑可能导致部分优质成长板块被无差别抛售,关注AI 算力、创新药等行业自身景气周期演绎;3)政策受益和旺季景气方向,两会后一系列政策细则有望加速出台和落地,叠加经济向上修复和传统“金三银四”的旺季,关注基建开工、服务消费等。 风险提示:政策落地不及预期;中东地缘局势恶化风险;美股波动超预期。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! 【导读】日韩收涨,伊拉克通知买家提取原油,因为其石油可以越过霍尔木兹海峡 中国基金报记者 泰勒 兄弟姐妹们啊,今天A股休市,但亚洲市场日本、韩国依旧交易,一起看看今天的日韩市场表现如何。 日韩股市收涨 4月6日,亚洲市场中,日本和韩国股市双双收涨,而亚洲多个主要市场因假期休市,投资者正密切关注中东冲突的最新进展。 特朗普上周日再次发出威胁称,如果德黑兰未能在周二前全面恢复霍尔木兹海峡的通行,美国将开始打击伊朗的电力设施和民用基础设施。 在一则措辞激烈、夹杂粗口的社交媒体帖子中,特朗普表示,在美军上周成功营救一名美国飞行员之后,他将把“地狱”带到伊朗。随后他又提到“美东时间周二晚8点”的最后期限,但未作进一步说明。 特朗普还表示,他将于当地时间周一下午1点在椭圆形办公室“与军方一起”举行新闻发布会。 不过,伊朗方面已拒绝这一最后通牒,称只有在战争造成的损失得到赔偿后,才会全面恢复霍尔木兹海峡通行。与此同时,德黑兰继续对邻近海湾地区的经济和基础设施目标发动打击,包括科威特的石油总部。 不过有报道称,美国与伊朗正在部分海湾国家斡旋下进行讨论,考虑达成一项为期45天的停火协议,从而结束冲突。不过,在周二最后期限前达成哪怕是部分协议的可能性仍然不大。 知情消息人士透露,伊朗与美国已收到一项结束敌对状态的方案,该方案为分两阶段达成协议:先实现停火,再签署最终协议。 美伊停火协议提案内容包括伊朗放弃核武器,以换取制裁解除和冻结资产解冻。结束中东敌对状态的计划需在周一前达成一致。如果达成一致,该计划将促成立即停火、重新开放霍尔木兹海峡,并在15至20天内达成最终协议。 有分析师表示:“关键在于,是否能够在不经历新一轮冲突升级的情况下,达成一个更有利的结果,从而在中期降低冲突强度。”投资者在交易时会对每一条新闻保持高度谨慎。如果特朗普真的对伊朗电网和民用基础设施发动打击,风险资产可能会迎来新一轮下跌。“只要市场仍在焦虑等待伊朗局势的最终走向,波动性就难以消退。” 伊拉克通知买家提油: 其原油可经霍尔木兹海峡运输 4月6日,伊拉克已告知亚洲贸易商和炼油商,可以开始提货,因为在伊朗给予“豁免”后,运载伊拉克原油的船只如今已能够通过霍尔木兹海峡。这一举动也在测试买家对当前安全保障的信心。 在一份通知中,伊拉克国家石油营销组织(SOMO)表示,伊拉克的原油运输已“免受任何潜在限制”,并援引了媒体报道。SOMO要求买家提交提货计划,包括船只信息和所需装载量,并称包括巴士拉在内的所有装载码头“全面运转正常”。客户被要求在24小时内作出回应。 伊朗在周末表示,已对邻国伊拉克在这一关键水道的航运实施豁免。但伊朗军方发言人未说明具体适用于哪些油轮或货物。不过,一艘名为“Ocean Thunder”的油轮(装载100万桶伊拉克原油)已于周日成功通过这一狭窄水道。 伊拉克通常以离岸价(FOB)方式出售原油,即由炼油商自行安排运输。但由于霍尔木兹海峡在过去一个月实际上处于“封锁”状态,其原油出口一直受阻。 除了经由土耳其的管道系统外,伊拉克几乎没有其他替代路线来绕开这一连接波斯湾与全球市场的关键水道。数据显示,3月份伊拉克原油出口量环比暴跌约97%,日均仅9.9万桶。 不过,最近一周通过霍尔木兹海峡的航运量有所回升。上周六数据显示,7天滚动平均通行量已升至自战争爆发以来的最高水平,但整体仍远低于战前水平。 新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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